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La opinión de Morgan Stanley sobre las principales divisas

La opinión de Morgan Stanley sobre las principales divisas | Top Noticias | Scoop.it

Dólar USA: Alcista. Posicionarse largos frente al euro, yen y franco suizo.
Euro: Bajista. Vender el euro/dólar. A pesar de los rebotes que puede tener en el corto plazo, en el medio será una de las divisas más débiles del G10.
Yen: Tácticamente bajistas. Esperamos un dólar/yen en los 116 en las próximas semanas.
Libra: Bajista. Se verá penalizada por el debate sobre el Brexit.
Franco Suizo: Bajista. Posicionarse cortos en el franco suizo frente al dólar.
Dólar canadiense: Neutral. Mantenemos nuestro escenario.
Dólar australiano: Alcista. A la espera de los datos que confirmen la recuperación económica.
Dólar neocelandés: Neutral. Se espera que la inflación caiga a niveles de 2012.

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La volatilidad de la libra se dispara a un mes del referéndum

La volatilidad de la libra se dispara a un mes del referéndum | Top Noticias | Scoop.it
A casi un mes del referéndum sobre la adhesión de Gran Bretaña en la Unión Europea, una medida de las fluctuaciones de precios de la libra subió a su mayor nivel desde febrero.

 

La volatilidad implícita de la libra-dólar subió por encima del 11 por ciento, mientras que el indicador de dos meses se ha mantenido por encima de la de tres meses desde finales de abril, mostrando que los inversores creen que la libra se moverá bruscamente alrededor del momento de la votación.
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Es un buen momento para vender soja a China

Es un buen momento para vender soja a China | Top Noticias | Scoop.it

Los precios al contado de la soja importada en la ciudad portuaria china de Dalian, suben hoy 20 yuanes a 3.380 yuanes por tonelada métrica, su nivel más alto desde finales de diciembre de 2014 y una subida del 10 por ciento desde principios de este año (ver gráfico adjunto, vía FT).

Los precios domésticos de la soja para alimentos y aceite también han aumentado, pero no tan rápido como los de las importaciones.

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30 detenidos en España en centros de "minería" de bitcoin

30 detenidos en España en centros de "minería" de bitcoin | Top Noticias | Scoop.it

Treinta personas han sido detenidas en siete provincias españolas, en una de las mayores intervenciones de Europa en centros de "minería" de la moneda virtual bitcoin.

 

La Policía Nacional informa en un comunicado de estos arrestos, llevados a cabo en la operación conjunta con la Agencia Tributaria y que ha contado en su fase final con la colaboración de Europol y Eurojust.

 

Las detenciones han tenido lugar en Córdoba, Málaga, Valencia, Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y Lugo.

 

La "minería" de bitcoin consiste en descifrar, con equipos informáticos especializados, códigos que permitan legitimar y asegurar la seguridad de transacciones con esta moneda virtual.

Los responsables de la investigación de la Comisaría General de Policía Judicial, de la Agencia Tributaria y el jefe de la Unidad de Crimen Organizado de Europol ofrecerán detalles de la operación a los medios de comunicación en el complejo policial de Canillas de Madrid a las once y media de la mañana de hoy.

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Los defaults ya se han extendido fuera de las materias primas

Los defaults ya se han extendido fuera de las materias primas | Top Noticias | Scoop.it
Los inversores en bonos parecen haber puesto su fe en la excepcionalidad de los productos básicos, con muchos postulando que el reciente repunte de las tasas de defaults en Estados Unidos va a desafiar a las tendencias históricas y permanecer confinadas a esa industria.

 

Una nueva investigación de Deutsche Bank vierte agua fría sobre esa idea, argumentando que ya hay signos de contagio en la deuda calificada como "basura" no circunscrita al espacio de los productos básicos.

Una mirada a los picos anteriores en las tasas de morosidad muestra el potencial de la tensión corporativa. Si bien las tasas de morosidad fueron mayores en sectores particulares, como las telecomunicaciones en la década de 2000 o valores financieros durante la crisis de 2008, la tasa de los bonos basura con exclusión de estas industrias especializadas también aumentó significativamente.
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La alta deuda de Portugal es un gran desafío

La alta deuda de Portugal es un gran desafío | Top Noticias | Scoop.it

La agencia de calificaciones Moody's está preocupa por la alta carga de deuda de Portugal, en particular su deuda pública, que en el 129 por ciento del PIB (ver gráfico adjunto), se encuentra entre las más altas de todos los países que la agencia de calificación evalúa.

Las deudas son una "restricción clave" para el crecimiento económico del país y la calificación soberana, dice la agencia en un informe publicado hoy. El país tiene una calificación Ba1 estable.

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Los impagos corporativos aumentan al ritmo más rápido desde 2009

Los impagos corporativos aumentan al ritmo más rápido desde 2009 | Top Noticias | Scoop.it
Más de 70 empresas prestatarias han dejado de pagar su deuda a nivel mundial en lo que va de este año, siendo este el ritmo más rápido de defaults desde 2009 y acercándose a los 113 emisores en situación de impago de 2015, según Standard & Poor's.

 

La cifra de impagos ha aumentado en 10 empresas en la última semana, de las cuales 8 pertenecían al sector de la energía y los recursos naturales.

Muy afectados por la fuerte caída de los precios de las materias primas, el sector de la energía y los recursos representaron más de la mitad de los 72 impagos en lo que va de 2016. Dentro de estos, 29 han estado en la industria de petróleo y gas, 12 en los metales, la minería y el acero y una era una compañía de servicios públicos.
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Los bonos griegos suben por las esperanzas de rescate

Los bonos griegos suben por las esperanzas de rescate | Top Noticias | Scoop.it

Los rendimientos de la deuda pública griega a 10 años han caído 21 puntos básicos (0,21 puntos porcentuales) esta mañana hasta el 7,19 por ciento - el nivel más bajo desde mediados de noviembre del año pasado (ver gráfico adjunto, vía FT). Los rendimientos caen cuando los precios suben.

Los bonos están subiendo después de que el Parlamento griego aprobara un último paquete de 5.400 millones de euros en medidas de austeridad con el fin de conseguir una inyección de 11 mil millones de euros del rescate, que podría ser firmado por sus acreedores europeos tan pronto como mañana.

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Uruguay cambia 500 millones de dólares a yenes

Uruguay cambia 500 millones de dólares a yenes | Top Noticias | Scoop.it

El Gobierno de Uruguay  ha realizado un swap con el Banco Mundial, cambiando 500 millones de dólares (446 millones de euros) en yenes, pasando de tasa variable a fija, para disminuir el riesgo cambiario que tenía su portafolio de deuda y reducir su costo asociado con el pago de intereses.

 

El swap ha implicado el uso de dos préstamos otorgados con anterioridad por el organismo, que fueron desembolsados por el país sudamericano, por un monto total igual al de la transacción y con un plazo estipulado de 15 años.

 

La Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía uruguayo ha señalado en un comunicado que “tras la operación, esta deuda cambia de una tasa variable Líbor en dólares (actualmente de 0,90% anual), a una tasa fija en yenes de aproximadamente -0,40% anual (negativa en 40 puntos básicos)”.

La diferencia que muestran las políticas monetarias

 

implementadas por Estados Unidos y Japón representa una oportunidad para “reducir el costo esperado de financiamiento de la deuda del Gobierno”, teniendo en cuenta el beneficio asociado con la diferencia en las tasas de interés.

 

El Gobierno de Uruguay ha tratado de disminuir la importancia que tiene la divisa estadounidense en la deuda denominada en moneda extranjera, tomando en cuenta la apreciación global gradual que ha experimentado el dólar.

 

Según el último reporte oficial del mes de abril, el 56% de la deuda soberana uruguaya estaba en moneda extranjera, dividiéndose en un 53% del total en dólares, un 3% en yenes y euros y el 44% restante en moneda local.

 

De igual forma, el cambio a una tasa fija disminuiría de forma importante el impacto relacionado con un eventual incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Hasta el momento, del total de la deuda, un 94% estaba en tasas fijas y el restante 6% en tasas variables.

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Únicamente el 15% de los inversores cree que la economía se fortalecerá

Únicamente el 15% de los inversores cree que la economía se fortalecerá | Top Noticias | Scoop.it

La última encuesta de BoA Merill Lynch a gestores de fondos señala que únicamente el 15% de los inversores consultados cree que la economía global se fortalecerá en los próximos 12 meses.

Aunque es una lectura pesimista, es algo mejor que las últimas encuestas.

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Los niveles de caja de los gestores siguen en zona de máximos

Los niveles de caja de los gestores siguen en zona de máximos | Top Noticias | Scoop.it

En los mínimos de las bolsas de febrero la caja en las carteras de los gestores profesionales -según encuesta de BoA Merrill Lynch- se situaba en el 5,6%, máximos desde el pánico de noviembre de 2001, y más alto que en cualquier momento del mercado bajista 2008-2009. Este extremo en el nivel de liquidez fue muy alcista para las acciones.

El pasado mayo el nivel de liquidez fue del 5,5%, un nivel también muy elevado y teoría alcista para la renta variable.

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Los gestores siguen muy infraponderados en la renta variable de EEUU

Los gestores siguen muy infraponderados en la renta variable de EEUU | Top Noticias | Scoop.it

La exposición de los gestores profesionales de fondos a la renta variable de EE.UU. sigue en zona de mínimos de 8 años como vemos en el gráfico adjunto realizado por Bank of America Merrill Lynch.

El posicionamiento neto de estos inversores profesionales a la renta variable estadounidense es de una infraponderación del 18%. Estos niveles de infraponderación se llevan produciendo desde finales de 2014, y a pesar de ello Wall Street sigue en zona de máximos.

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Mercado de bonos en EEUU ¿Calma antes de la tormenta?

Mercado de bonos en EEUU ¿Calma antes de la tormenta? | Top Noticias | Scoop.it
Por ahora, la volatilidad en el mercado de bonos del Tesoro se encuentra cerca del nivel más bajo desde diciembre de 2014. Pero eso podría cambiar pronto.

 

El índice MOVE de Bank of America Merrill Lynch, que mide las fluctuaciones de los precios en las tasas de Estados Unidos, podría agitarse en los próximos meses a medida que la carrera por la Casa Blanca se calienta, exponiendo a los inversores a un riesgo por la incertidumbre política.

Los bajos niveles son una reminiscencia de la tasa de volatilidad de la libra esterlina, que ha repuntado a medida que nos acercamos al referéndum de Gran Bretaña sobre la adhesión a la UE, después de permanecer relativamente baja en los meses anteriores.
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El FMI da la bienvenida a la política de tipos de interés altos de Rusia

El FMI da la bienvenida a la política de tipos de interés altos de Rusia | Top Noticias | Scoop.it

La política de altas tasas de interés en Rusia está manteniendo al país en camino de cumplir su objetivo de inflación de largo plazo, pero la economía aún se enfrenta a desafíos para mejorar el crecimiento en ausencia de importantes reformas, dice el Fondo Monetario Internacional.

En las conclusiones de su último HealthCheck sobre la economía rusa, el FMI dijo que la inflación caería al 6,5 por ciento en 2016 y continuará cayendo en los años siguientes.

Pero la economía se contraerá un 1,5 por ciento este año antes de crecer un 1 por ciento en 2017, según el FMI.

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Los analistas no esperan grandes movimientos en las Bolsas europeas

Los analistas no esperan grandes movimientos en las Bolsas europeas | Top Noticias | Scoop.it
Por primera vez en años, los analistas han dejado sus objetivos para el índice Stoxx Europe 600 a fin de año sin cambios durante dos meses consecutivos, pronosticando rentabilidades anuales planas.

 

Incluso con la mejora de los datos económicos, el escepticismo de los inversores ha sido dominante, y el índice de referencia ha frenado su rebote desde el mínimo de febrero.
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No hay pánico en el yuan tras recorte del fixing a mínimo de cinco años

No hay pánico en el yuan tras recorte del fixing a mínimo de cinco años | Top Noticias | Scoop.it

La rebaja del fixing del yuan chino a su nivel más débil desde 2011 no ha puesto nerviosos a los traders por el momento. A diferencia de en enero, cuando los importantes recortes espolearon los miedos a una devaluación, el tipo de cambio spot apenas cayó un 0,08 por ciento el miércoles a 6,5644 por dólar, y se negocia a niveles más fuertes que el tipo de referencia.

Aún así, los inversores analizan los ajustes de la fijación para medir si los políticos están buscando una mayor depreciación entre un lento crecimiento de las exportaciones y un resurgimiento del dólar.

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Los mercados apuestan a una subida de tipos de la Fed en julio

Los mercados apuestan a una subida de tipos de la Fed en julio | Top Noticias | Scoop.it
Julio se ha convertido rápidamente en el mes más probable para un un aumento del tipo de interés de la Reserva Federal.

 

La probabilidad implícita de una subida en la reunión de ese mes se elevó al 48 por ciento en el mercado de futuros, desde el 19 por ciento de hace una semana, mientras que la probabilidad de un movimiento en junio subió al 28 por ciento a partir del 4 por ciento.

La diferencia entre las dos probabilidades es la más amplia este año. Tom Porcelli, economista de RBC Capital Markets en Nueva York, dice que julio es "una opción muy viable" porque el referéndum de Gran Bretaña sobre la pertenencia a la Unión Europea se hará por entonces y los datos del producto interior bruto para los EE.UU. darán al comité un muy buen control sobre la economía.
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Las materias primas han tocado suelo

Las materias primas han tocado suelo | Top Noticias | Scoop.it
El mercado de materias primas ha dado un vuelco y es improbable que los precios vuelvan a los mínimos vistos en el primer trimestre, según Citigroup, que impulsó las previsiones desde los metales a los granos en medio de una recuperación impulsada por el petróleo.

 

Los analistas de Citigroup dicen que es probable que hayamos tocado suelo en los mínimos de principios de este año, cuando los débiles fundamentos a través de todos los productos básicos se reforzaron con el desplome de los mercados de valores de China.

El banco pronostica que el petróleo Brent subirá a $50 por barril en el tercer trimestre, al tiempo que aumenta su estimación para el oro a fin de año en $100 la onza hasta $1.250.
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Los bonos griegos mantienen las ganancias antes de las conversaciones sobre el alivio de deuda

Los bonos griegos mantienen las ganancias antes de las conversaciones sobre el alivio de deuda | Top Noticias | Scoop.it

Los bonos del gobierno griego se aferran a las ganancias, con los rendimientos de los bonos a 10 años del país cerca de los mínimos de seis meses (ver gráfico adjunto, vía FT) antes del encuentro que los inversores esperan pueda resolver un punto muerto sobre la reestructuración de la deuda griega.

Las acciones griegas también han subido antes de la reunión. El índice de Atenas ATG superó las bolsas europeas ayer y ahora se anota un 7 por ciento en el último mes.

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Aumenta la volatilidad del euro

Aumenta la volatilidad del euro | Top Noticias | Scoop.it
Un indicador de las fluctuaciones de los precios esperados en el euro mostró la semana su mayor subida en más de un mes después de que funcionarios de la Reserva Federal indicaran que la trayectoria de los tipos dependerá de los datos, estimulando un mayor escrutinio del próximo informe de empleo de Estados Unidos.

 

Las acta de la reunión de abril del Comité Federal de Mercado Abierto publicadas el 18 de mayo y los comentarios de varios funcionarios de la Fed la semana pasada reforzaron la dependencia del banco central en los indicadores económicos.

Mientras tanto, la volatilidad del euro-dólar de dos semanas subió 113 puntos básicos para terminar la semana en 8,50 puntos porcentuales, el mayor incremento desde abril.
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François Villeroy dice que la política del BCE tiene en general un impacto positivo en los bancos

François Villeroy dice que la política del BCE tiene en general un impacto positivo en los bancos | Top Noticias | Scoop.it

El estímulo monetario del Banco Central Europeo ha tenido un impacto positivo sobre todo en las hojas de balance y la rentabilidad de los bancos de la zona euro, dice el miembro del consejo de gobierno del BCE François Villeroy de Galhau.

El crecimiento de la inversión han ayudado a compensar el impacto de los bajos tipos de interés reduciendo los márgenes bancarios, dijo Villeroy en rueda de prensa. Mientras tanto, las tasas más bajas también han mejorado los perfiles de los prestatarios de crédito, reduciendo el costo del riesgo de los bancos.

"Me gustaría señalar que la política monetaria del Eurosistema tuvo en general un impacto positivo en la rentabilidad y la solvencia de los bancos de la zona euro en 2015," dijo Villeroy.

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S&P500: Factores técnicos recuerdan a 2001 y 2008

S&P500: Factores técnicos recuerdan a 2001 y 2008 | Top Noticias | Scoop.it
La media móvil de 20 semanas del S&P 500 acaba de caer por debajo de su media de largo plazo, repitiendo un patrón que ya se observó en 2001 y 2008.

 

Si bien las medias diarias no están en una zona bajista, el pesimismo ha ido creciendo entre los inversores en medio de unas ganancias corporativas deslucidas, la preocupación por la salud de la economía mundial y la incertidumbre sobre el calendario de subidas de las tasas de la Reserva Federal.

El indicador de acciones de EE.UU. cayó hasta un 11 por ciento este año antes de borrar todas las pérdidas.
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Deutsche Bank recomienda vender las divisas de los Mercados Emergentes

Deutsche Bank recomienda vender las divisas de los Mercados Emergentes | Top Noticias | Scoop.it

Las monedas de los mercados emergentes estan rebotando hoy tras las fuertes pérdidas de esta semana, pero según el informe trimestral de divisas de Deutsche Bank, el problema en los Mercados Emergentes continúa, mientras que el avance del dólar todavía tiene camino por recorrer.

Los analistas de Deutsche Bank siguen siendo alcistas con el dólar, especialmente contra las monedas de Asia y China.

"Todavía vemos la Fed como un importante motor del mercado, y no creemos que el ciclo del dólar haya terminado", dice Deutsche Bank.

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El consumo de cemento en España vuelve a caer

El consumo de cemento en España vuelve a caer | Top Noticias | Scoop.it

El consumo de cemento en España ha caído un 3,3% en abril, situándose en 946.329 toneladas, 32.478 toneladas menos que hace un año. Este dato mantiene en negativo la evolución del consumo durante los cuatro primeros meses de 2016, con un descenso del 1,2%, lo que sitúa el acumulado total en 3.512.140 toneladas.

“El comportamiento de la obra pública está siendo mucho peor de lo esperado y no se corresponde con los presupuestos aprobados por las administraciones públicas, lo que significa que hay una ralentización de las obras puestas en marcha. Por otro lado, las perspectivas no son nada halagüeñas, ya que la licitación en obra civil en el primer trimestre del año se ha reducido en torno al 30% con respecto al mismo periodo de 2015”, explica el director general de Oficemen, Aniceto Zaragoza. “Además, las exportaciones cayeron un 18% el pasado mes, un dato que sumado a la evolución negativa del mercado nacional, hace temer por el futuro del sector”, añade Zaragoza.

Desde Oficemen consideran urgente la toma de medidas que favorezcan la recuperación del consumo interno e incentiven la competitividad del sector a nivel internacional. Estas propuestas continúan pasando por las medidas recogidas en el Plan CRECIMENTA 20·30, presentado recientemente.

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La valoración de la Bolsa de Taiwán alcanza niveles relativamente "baratos"

La valoración de la Bolsa de Taiwán alcanza niveles relativamente "baratos" | Top Noticias | Scoop.it
Una caída del 7,4 por ciento en el índice de referencia de la Bolsa de Taiwán, el Taiex, desde el máximo de marzo ha reducido las valoraciones frente al precio en libros a su nivel más bajo en relación con el índice MSCI All Country World desde abril de 2007.

 

Después de recibir un flujo de dinero positivo de más de 5.000 millones de dólares en las acciones del país, en medio del optimismo sobre las perspectivas económicas bajo el presidente electo, Tsai Ing-wen, los inversores globales han revertido este flujo y sacaron un neto de 2.900 millones de dólares este mes.

La diferencia puede no ser una mala noticia; la última vez que el Taiex alcanzó estas valoraciones, el índice ascendió un 23 por ciento en los seis meses siguientes.
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Un año desde que el Dow Jones marcara su máximo intradía histórico

Un año desde que el Dow Jones marcara su máximo intradía histórico | Top Noticias | Scoop.it
El viejo consejo de "vender en mayo y desaparecer" funcionó bastante bien en 2015 - si hubieras entrado en el momento justo.

 

Hace exactamente un año desde que el Dow Jones alcanzara su máximo histórico - cerrando en 18.312 puntos. A continuación, sufrió un fuerte descenso en agosto, debido a las preocupaciones sobre China.

Y aunque luego se recuperó, luego sufrió otra oleada de ventas en torno al año nuevo antes de resucitar de nuevo.

El Dow Jones cerró anoche en 17.526,4, un 4% por debajo del nivel de hace un año.
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